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安全概念存事件驱动型机会

2018-11-28 15:33:23

“安全”概念存事件驱动型机会

上周A股围绕2000点呈现宽幅震荡的走势,银行(行情 专区)、保险(行情 专区)等金融权重板块的宽幅波动对指数影响明显。目前,市场运行缺乏相对稳定的环境,中小盘股出现明显的分化,恰逢315晚会召开,部分行业企业被央视曝光,在短期冲击和影响下,可能将带来相关板块在二级市场上的进一步分化。

2014年晚会的主题是让消费者更有尊严,主要曝光的企业包括尼康、康恩贝(行情 股吧 买卖点)、杭州广琪、高鸿股份(行情 股吧 买卖点)等,其中也涉及到食品(行情 专区)安全、信息安全以及交通安全等多个方面,中枪企业短期发展固然会面临较大的负面冲击,但冲击下也蕴含着新的机会,适当地洗牌会更利于行业的发展。对于二级市场上对应的行业或上市公司的股价而言,短期也必不可免的会有所回调,但真正具备长期投资价值的品种,这反而会构成很好的一次逢低吸纳的机会。针对具体的行业和公司,以下笔者从两个方面做简单分析,希望能为投资者提供一些思路。

一是以高鸿股份的情况来看,主要被曝光的是其开发的大唐神器,号称是可以做到全自动智能安装软件,是智能手持终端高端软件预装推广利器,但其中植入的木马程序同时会泄露用户的个人隐私,并且用户表示无法卸载。随着智能的不断普及,软件的种类也在不断地丰富,但这也为恶意软件以及木马程序的侵入提供了温床。在315晚会曝光之后,软件以及络信息等板块短线走势并不乐观,与之相关的云计算、IPV6等题材概念品种也可能会受到一定的负面牵连,毕竟涉及到云端信息、个人账号等方面的内容都面临被泄露的可能。信息传播越快,内容越丰富,对个人隐私的安全保护也自然会有更高的要求,络安全在未来可能会成为新的热门话题。在本次曝光之后,络安全概念的品种短线存在做多机会,即使从长期的角度来看,政策的倾斜加上消息面的偏暖也会提供较为理想的发展环境。

另一个值得注意的晚会曝光的是康恩贝旗下的君宝康产品,将鱼肝油药品加工成为针对婴幼儿销售的普通食品,而这种产品对于婴幼儿而言,多吃了之后是存在较大危害的,生产厂家显然是通过打擦边球,套用标准来逃避监管,违规生产。虽然曝光的是婴幼儿的食品,但涉及到的实际上是食品安全问题。近年来,尽管食品安全的监管力度在加大,但消费者对日常的食品安全担忧情绪不断升温。解决这些问题,不仅需要监管层的努力,更需要的是生产者的道德规范。回到二级市场,康恩贝以及婴幼儿食品相关的贝因美(行情 股吧 买卖点)等品种难免会受到负面的影响,但回顾当年伊利股份(行情 股吧 买卖点)受三氯氰胺事件冲击之后的表现来看,长期的投资价值并不会因为短线的下挫而改变。一是单一事件的负面影响毕竟有限,二是其品牌效应相对明显,在消费不断升级的背景下,业绩的增长也较为稳定,在有效消化本轮曝光所带来的影响后,仍有望回到延续上行的走势。此外,从安全保护的角度来看,食品安全监测设备行业有望从中长期受益。

整体而言,315晚会,既是对黑心生产者的曝光,是对消费者权益的保护,也是对各行业发展的规范。随着我国经济结构转型的不断推进,各行业的增长周期也会不断更替,政策不断向新兴产业方面倾斜,大消费类的行业在未来也更容易获得资金的青睐,板块之间走势的不断分化将成为常态。随着此前五朵金花的退潮,代表着未来经济转型方向的新能源、新材料(行情 专区)、新一代信息技术、节能环保等战略新兴产业在未来仍有明显的上升空间,也是重要的投资主线。

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